Yksityisnostot-tilin saldo siirtynyt seuraavaan tilikauteen

[Summer]

Hei!

Olen jatkanut edellisen kirjanpitäjän tekemää kirjanpitoa. Hän teki vuoden 2013 kirjanpidon lokakuusta lähtien, jolloin yritys perustettiin. Ensimmäinen tilikausi päättyi 31.12.2013.

Toisen tilikauden, eli vuoden 2014 alkusaldoihin oli siirtynyt myös Yksityisnostot rahana -tilin saldo 199,34 €. Toinen kirjanpitäjä teki v. 2014 kirjanpidon puoleen väliin asti, josta minä jatkoin sitä. Siirsin siinä vaiheessa omaan kirjanpito-ohjelmaani kaikkien tilien saldot, enkä huomannut kiinnittää huomiota siihen, mitä alkusaldot vuoden alussa ovat olleet, eli en huomannut tätä Yksityisnostojen tilin alkusaldoa vielä silloin.

Vasta nyt tilinpäätöstä tehdessäni huomasin sen ja mielestäni Yksityisnostojen tilin kuuluu olla nollilla uuden tilikauden alkaessa, olenko oikeassa?

Miten voin korjata tämän...? Yksityisnostoista pois kyseinen summa, mutta mikä on vastatili?

Nyt on pää pyörällä, kiitos jo etukäteen, jos joku osaa vastata!

[Sessi80]

Moi,
yksityisnostotilin saldo kuuluu seurata aina seuraavalle tilikaudelle, eli sen ei kuulu nollaantua.

[Savon Jussi]

Yksityistili "nollataan" tilinavauksessa joko henkilökohatiselle pääomatilille (esim useamman yhtiömiehen ky tai avoin yhtiö) tai vaikka suoraan edellisten tilikausien voitto/tappio tilille.

[Summer]

Siis vasta tilinavauksessa nollataan? On se hienoa, kun ihminen on laskentamerkonomi ja käynyt useita taloushallinnon kursseja, eikä koskaan ole tällaista asiaa opetettu!

Käytännössä näitä töitä olen tehnyt vasta vähän.

[Summer]

Juu, näin se menee kuin Savon Jussi vastasi, luin vanhaa viestiketjua Tuloslaskelma ja tase -osiosta otsikolla "Tilinavauskirjauksista" ja asia varmistui ja olen itse samaa mieltä, että näin se on järkevin tehdä.

[Savon Jussi]

Joissakin ohjeissa (myös Kilan vähän muuta asiaa koskevassa lausunnossa) puhutaan yksityistilin päättämisestä oman pääoman tilille tilinpäätöksessä. Omassa kirjanpito-ohjelmassani, kuten yleensäkin, yksityistili on oman pääoman tiliryhmässä jo valmiiksi, joten sitä ei tilinpäätöksessä tarvitse sinne siirtää. Tilinpäätös on huomattavasti informatiivisempi ja helpottaa mm. veroilmoituksen täyttämistä, kun päättää yksityistilin vasta tilinavauksessa.

[Summer]

Näin on

[Asre]

Luin kysymykseen vastaukset ja kommentit. Kiitos niistä, mutta vielä jäi kiusaamaan se, että ( käytän Helinevan Tilitin-ohjelmaa ) ohjelma tekee automaattisesti tilinavauksen, eli siirtää asianomaiset tiedot tilinavaukseen , miten sitten kirjaan tilinavauksen (korjaus, nollaus) oikaisun??

Tilinavaukseen , alkusaldoon näyttää liittyvän toinen ongelma Poistin vanhan (maksetun) varaston vuokravakuuden kirjanpidosta, mutta jälelle jäi mystinen 231,22€ Yritin poistaa sen tekemällä poiston ja kirjaamalla satunnaisiksi menoiksi. Alkusaldo pysyy muuttumattomana.

[vinkuiita]

Alkusaldot täytyy käydä nollaamassa ihan tilitin ohjelman Muokkaa -> alkusaldot