Kirjanpitofoorumi

Voisinkohan saada täältä ratkaisun kirjaamisongelmaani?
Yritys A teki myyntilaskun ja se on jo kirjattu kirjanpitoon aikaisemmalle kuukaudelle, mistä on myös tehty kausi-ilmoitus.
Sen jälkeen sovittiin, että laskun saanut yritys B käyttääkin tämän rahan työaikaiseksi takuumaksuksi eikä siis maksa laskua yritys A:lle.
Miten voisin tehdä kirjanpitoviennit niin, että myyntisaaminen ei jäisi roikkumaan tilikauden yli saamisina, vaan myöhemmin rakennustyön
valmistuttua raha kirjattaisiin takuumaksun palautuksena?
Vai onko tässä ajatuksessa järkeä paljoakaan? Onko parempi, että summa jää myyntisaamisiin seuraavalle tilikaudelle?

Sinänsähän takuumaksut, samoin kuin myyntisaamiset näkyvät taseen vastaavaa puolella, eli saamisissa. Parempi mielestäni kuitenkin, että tuo kyseinen erä näkyy takuusaamisissa (muut saamiset), kuin että näkyisi myyntisaamisissa, kun niistä ei enää ole kyse.

Kun lasku on varmaan alun perin kirjattu Per Myyntisaamiset An Myynnit, nyt voi kirjata Per Maksetut takuumaksut An Myyntisaamiset. Ja kun takuumaksu palautetaa, pois tuolta Maksetut takuumaksut tililtä.

Kiitos neuvoista! Taidanpa kirjata sen noin kuin ehdotit eli Per muut saamiset An myyntisaamiset.
Mielestäni näin pienessä yrityksessä, kun tässä on kyse eli ole tarpeellista luoda uutta tiliä "maksetut takuumaksut" tilikarttaan.