Hei!
Otin itsekin käyttöön Tilittimen viimevuoden puolella ja tietenkin pikkupuljussani suoritan maahantuontia, eli ongelma sama itsellä.
Tein samat tilit kuin Sivutoiminen (29397 ja 29398), mutta sen lisäksi tein tilit:
4135 Ostot tuonti Alv 24% LASKENNALLINEN 1.1.2018 alk
8895 Tuonti EU ulkop. VASTATILI
Koska rakennuspalveluita ei tarvitse käyttää, Laitoin tilin 4135 alv koodiksi Rakentamispalvelun Osto (24%) ja vastatilit em. 29397 ja 29398.
8895 taas ilman ALV koodauksia.
Raportit näyttäisi tulevan oikein muuten, mutta tietenkin listattuna "Rakentamispalvelun ostot" alarivin alla, mutta tarkemmat koska 4135 taas kertoo että kyseessä on tuonti niin en varmaan mene sekaisin ALV raporttia täytellessä
Tuloslaskelmaan tuo tulee näkyviin, mutta toisensa kumoavina...
Kertokaahan mitä mieltä olette asiasta, onko täysin laiton viritelmä ?
Ensimmäinen Tilikausi menossa, ja jos tuo Kitupiikki-ohjelmisto valmistuu kunnolla ennen tilikauden päättymistä ja saan imutettua datan tilittimestä niin hyvällä tuurilla kaikki on "kunnossa" viimeistään tilikauden päättyessä.
Mutta kommentteja otan vastaan mielelläni. Aiempi kirjanpitokokemus oli yhdistyksen kirjanpidosta missä ei ALV käytössä, joten aikalailla erilainen maailma tämä on.
Sivutoiminen kirjoitti:Perustin uudet tilit:
29397 Alv suoritettava tuonnista (ALV-koodi: Suoritettava alv)
29398 Alv vähennettävä tuonnista (ALV-koodi: Vähennettävä alv)
Kirjasin kokeeksi tuonnin:
per 4130 Ostot tuonti (tilin ALV-koodia en muuttanut): osto nettomääräisenä
an 2871 Ostovelat
Tuonnin alv:n laskin manuaalisesti ja kirjasin sen samalle tositteelle:
per 29398 Alv vähennettävä tuonnista
an 29397 Alv suoritettava tuonnista
Tulostin alv-laskelman, jossa em. alv vaikuttaa kohtiin
"Erittelemätön vero myynnistä" (positiivisena) ja
"Erittelemätön vero ostoista" (negatiivisena)
Alv-tilien päättäminen tekee tileille 29397 ja 29398 päinvastaiset kirjaukset kuin yllä.
Ei tietenkään ihan optimiratkaisu mm. tuon alv:n manuaalisen laskennan tarpeen takia. Ja lisätöitä seuraa myös, jos on muita eriä jotka vaikuttavat erittelemättömään veroon myynnistä/ostoista. Itselläni on kuitenkin niin vähän liiketapahtumia, että toistaiseksi käytän tätä menettelyä, ellei aihetta muuhun ilmene.