Kirjanpitofoorumi

Hei!

Teen viime vuoden kirjanpitoa loppuun, kyseessä yhdistys. Yhdistyksemme pitkäaikainen rahastonhoitaja poistui keskuudestamme joulukuussa.

Ongelmana se, että kassa on miinuksella, johtuen siitä että edesmennyt rahastonhoitaja oli maksanut yhdistyksen laskuja omalta tililtään, koska käytössään hänellä oli kultalinkki-ohjelma joka ei aina toiminut.

Eli, miten oikaisen tuon kassan niin, että tilinpäätökseen kassa saadaan oikaistua ja "velka" edesmenneelle rahastonhoitajalle(kuolinpesälle) saadaan hoidettua?

jyhdjem kirjoitti:Hei!

Teen viime vuoden kirjanpitoa loppuun, kyseessä yhdistys. Yhdistyksemme pitkäaikainen rahastonhoitaja poistui keskuudestamme joulukuussa.

Ongelmana se, että kassa on miinuksella, johtuen siitä että edesmennyt rahastonhoitaja oli maksanut yhdistyksen laskuja omalta tililtään, koska käytössään hänellä oli kultalinkki-ohjelma joka ei aina toiminut.

Eli, miten oikaisen tuon kassan niin, että tilinpäätökseen kassa saadaan oikaistua ja "velka" edesmenneelle rahastonhoitajalle(kuolinpesälle) saadaan hoidettua?

Itse maksaisin kuolinpesälle tilisiirrolla ja siihen viestiksi esim. "siirto käteiskassaan".

Kirjanpitoon vain yksinkertaisesti merkintä pankkitililtä kassaan.


Tai vaihtoehtoisesti sen kassan velan voi ensin merkata ostovelkoihin, jolloin sen tilisiirron voi merkata ostovelkojen kuittaamiseksi ja itse tilisiirtoon voi kirjoittaa viestiksi esim. "ostoja ajalta 3/2015-12/2015".

Näin se on ehkä selkeämpi, silloin tavallaan käteinen vaihtuu digirahaksi fiksummin. Velkaahan se oikeasti on ko. kuolinpesälle.



Jos ja kun rahaa ei siis vielä ole maksettu, niin tilinpäätökseen siirrät kassan ostovelkoihin, joka jää siis velaksi tilinpäätökseen. Ja nyt tammikuulle sitten kirjaantuu ko. velan kuittaus.

Uitto kirjoitti:

jyhdjem kirjoitti:Hei!

Teen viime vuoden kirjanpitoa loppuun, kyseessä yhdistys. Yhdistyksemme pitkäaikainen rahastonhoitaja poistui keskuudestamme joulukuussa.

Ongelmana se, että kassa on miinuksella, johtuen siitä että edesmennyt rahastonhoitaja oli maksanut yhdistyksen laskuja omalta tililtään, koska käytössään hänellä oli kultalinkki-ohjelma joka ei aina toiminut.

Eli, miten oikaisen tuon kassan niin, että tilinpäätökseen kassa saadaan oikaistua ja "velka" edesmenneelle rahastonhoitajalle(kuolinpesälle) saadaan hoidettua?

Itse maksaisin kuolinpesälle tilisiirrolla ja siihen viestiksi esim. "siirto käteiskassaan".

Kirjanpitoon vain yksinkertaisesti merkintä pankkitililtä kassaan.


Tai vaihtoehtoisesti sen kassan velan voi ensin merkata ostovelkoihin, jolloin sen tilisiirron voi merkata ostovelkojen kuittaamiseksi ja itse tilisiirtoon voi kirjoittaa viestiksi esim. "ostoja ajalta 3/2015-12/2015".

Näin se on ehkä selkeämpi, silloin tavallaan käteinen vaihtuu digirahaksi fiksummin. Velkaahan se oikeasti on ko. kuolinpesälle.



Jos ja kun rahaa ei siis vielä ole maksettu, niin tilinpäätökseen siirrät kassan ostovelkoihin, joka jää siis velaksi tilinpäätökseen. Ja nyt tammikuulle sitten kirjaantuu ko. velan kuittaus.

Kiitos vastauksesta! Eli siis tilinpäätöksessä(tase ja tuloslaskelta) kassan saldo jää miinukselle? Ja tässä ei ole mitään ongelmaa vaikka jääkin?

edit. eihän kassa jää miinukselle vaan nollaan, koska tuo kassan vaje siirretään sinne ostovelkoihin.