Tiliote ja kirjanpito ei täsmää

Keskustelua ilmaisesta Tappio-nimisestä kirjanpito-ohjelmasta.
kepponen
Viestit: 9
Liittynyt: 26 Helmi 2012, 11:20

Tiliote ja kirjanpito ei täsmää

ViestiKirjoittaja kepponen » 29 Maalis 2012, 16:00

Hei,

Jostain syystä en saa täsmäämään tiliotetta ja kirjanpitoa, enkä tajua mikä ja miksi menee pieleen.

Tilotteen saldo 1.1.2012 on 7155,06€ ja tappion pankkitilin saldo 31.12.2011 on 7119,36€.

Pankkitilin tiliotteessa näkyy: kirjauspäivä 2.1.2012 / arvopäivä 31.12.2011 kohdassa: kirjaussaldo 7119,36€

Erotuksena on siis 35,70€, joka on henkilöstä maksettu vero. Enkä tajua kuuluuko se nyt siirtovelkoihin vai suoraan kuluksi.
Oletan että sen kun saisi kirjattua oikein niin homma alkaisi täsmäämään?


Andy
Viestit: 1522
Liittynyt: 16 Elo 2008, 15:50

Re: Tiliote ja kirjanpito ei täsmää

ViestiKirjoittaja Andy » 29 Maalis 2012, 19:09

Hei!

Senhän tiedämme, että pankkisi tiliote on oikein. Virheen on siis löydyttävä kirjanpidon pankkitililtä Tappiossa. Miten usein olet täsmäyttänyt tiliotteen ja kirjanpidon pankkitilin? Lähtisin etsimään puuttuvaa kirjausta pankkitililtä viimeisimmästä täsmäytyksestä alkaen. Joku pankkisi tiliotteella oleva tapahtuma on siis väkisinkin jäänyt kirjanpidosta kirjaamatta, tai sitten joku kirjaus on tehty vääränsuuruisena.

kepponen
Viestit: 9
Liittynyt: 26 Helmi 2012, 11:20

Re: Tiliote ja kirjanpito ei täsmää

ViestiKirjoittaja kepponen » 09 Huhti 2012, 11:42

Se täsmää se viime vuosi muuten ja tapahtumia on sama määrä kirjanpidossa ja tappiossa.
Alkusaldokin on oikein, lukuunottamatta sitä että pankkitilin puolella näkyy enemmän saldoa, koska maksetut laskut eivät ole lähteneet tililtä, vaikka ne on tappiossa kirjattu menoiksi.
Mistä mä nyt lähen tätä mulkkaamaan että se täsmäisi koko ajan?
Kun se pankkitilin saldo kohtaa tappion saldon helmikuun lopussa kun viimeisin siirtovelaksi kirjattu tapahtuma poistuu pankkitililtä.
Ja ne on kuitenkin pankissa laitettu maksuun vuodenvaihteessa :shock:

Andy
Viestit: 1522
Liittynyt: 16 Elo 2008, 15:50

Re: Tiliote ja kirjanpito ei täsmää

ViestiKirjoittaja Andy » 09 Huhti 2012, 12:34

kepponen kirjoitti:Se täsmää se viime vuosi muuten ja tapahtumia on sama määrä kirjanpidossa ja tappiossa.
Alkusaldokin on oikein, lukuunottamatta sitä että pankkitilin puolella näkyy enemmän saldoa, koska maksetut laskut eivät ole lähteneet tililtä, vaikka ne on tappiossa kirjattu menoiksi.


Eli jos ymmärsin oikein, niin pankkisi tiliotteella ei vielä näy maksua laskusta, joka on kirjanpidon pankkitilillä kuitenkin kirjattu maksetuksi?

Siinähän se ongelma olisi tuossa tapauksessa, sillä kirjanpidon pankkitilin tapahtumathan kuuluu kirjata pankin antaman tiliotteen perusteella. Jos pankin tiliotteella ei vielä näy jotain tapahtumaa, niin ei sitä voi kirjata silloin myöskään kirjanpidon pankkitilille.

Oikea tapa olisi tällöin suoriteperusteen mukaan kirjata päättyneelle tilikaudelle kuuluva, mutta tilinpäätöksessä vielä maksamaton kulu ostovelkoihin kirjanpidossa odottamaan maksua. Sitten kun pankin tiliotteellakin näkyy maksu niin siinä vaiheessa kulu kirjataan pois ostoveloista kirjanpidon pankkitilin veloitukseksi.

Pähkinänkuoressa vielä:
Pankin tiliotteen ja kirjanpidon pankkitilin kuuluu mennä yks yhteen. Ongelmasi juontaa siitä, jos olet merkinnyt kirjanpidolliselle pankkitilille tapahtumia, jotka eivät näy vielä pankin tiliotteella.


Palaa sivulle “Tappio”

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailija