Kirjanpito ja myyntireskontra ei täsmää
Lähetetty: 05 Syys 2017, 17:37
Hei,
Olen saanut hoidettavaksi aika pienehkön osakeyhtiön kirjanpidon edellisen kirjanpitäjän jäätyä eläkkeelle. Kirjanpito on tehty maksuperusteisesti tiliotteelta, ja edellinen kirjanpitäjä onkin käyttänyt täsmäyttämiseen lähinnä pankkitilin saldoa. Käytössä on Tietosuunta -niminen ohjelma.
Ongelmana on nyt se, etten saa kirjanpidon ja myyntireskontran avoimia laskuja täsmäämään. Kirjanpidossa on reilu 600 € enemmän saatavia mitä reskontrassa on avoimia laskuja. Kaikki laskutetut myyntilaskut ovat kyllä kirjattu myyntisaamisiin sekä kaikki saadut suoritukset kirjattu sieltä pois. Lisäksi edellisvuoden reskontran avointen laskujen listaus on näköjään täsmännyt kirjanpidon kanssa. Voiko ero johtua edellisvuoden kirjauksista vai voiko ohjelma näyttää virheellisesti avointen laskujen määrän?
Onko siis neuvoja miten lähteä selvittämään kirjanpidon ja reskontran eroa?
Olen saanut hoidettavaksi aika pienehkön osakeyhtiön kirjanpidon edellisen kirjanpitäjän jäätyä eläkkeelle. Kirjanpito on tehty maksuperusteisesti tiliotteelta, ja edellinen kirjanpitäjä onkin käyttänyt täsmäyttämiseen lähinnä pankkitilin saldoa. Käytössä on Tietosuunta -niminen ohjelma.
Ongelmana on nyt se, etten saa kirjanpidon ja myyntireskontran avoimia laskuja täsmäämään. Kirjanpidossa on reilu 600 € enemmän saatavia mitä reskontrassa on avoimia laskuja. Kaikki laskutetut myyntilaskut ovat kyllä kirjattu myyntisaamisiin sekä kaikki saadut suoritukset kirjattu sieltä pois. Lisäksi edellisvuoden reskontran avointen laskujen listaus on näköjään täsmännyt kirjanpidon kanssa. Voiko ero johtua edellisvuoden kirjauksista vai voiko ohjelma näyttää virheellisesti avointen laskujen määrän?
Onko siis neuvoja miten lähteä selvittämään kirjanpidon ja reskontran eroa?