Ongelma AS OY:n käyttökorvausennakoiden kirjaamisessa

Apua kirjanpidon korjauksiin, oikaisuihin ja erilaisiin ongelmatilanteisiin
Kirjatiili
Viestit: 16
Liittynyt: 25 Kesä 2017, 12:00

Ongelma AS OY:n käyttökorvausennakoiden kirjaamisessa

Viesti Kirjoittaja Kirjatiili »

Miten tämä asunto-osakeyhtiöön liittyvä asia pitäisi kirjata kirjanpitoon? Ensimmäinen taloyhtiö, jota teen..

Isännöitsijä laatii vesi- ja sähkömaksujen kulutuksiin perustuvat tasauslaskelmat vuodenvaihteessa. Tätä ennen asukkaat maksavat vedestä ja sähköstä ennakkomaksua kuukausittain. Tammikuussa asukkaat ovat maksaneet taloyhtiön tilille joko lisää tai sitten taloyhtiö on maksanut asukkaille takaisin ylimääräisiä ennakkoja.

Kirjanpito siirtyi minulle nyt, eikä aikaisemmassa kirjanpidossa näitä summia ole merkitty siirtosaamisina tai siirtovelkoina, eli eivät näy taseessa. Aion nyt jatkossa merkitä ennakot suoraan ennakkotilille, jotta kirjaaminen olisi helpompaa (saa muuten ehdottaa, miten kannattaisi tehdä tai mikä on oikea tapa tehdä), MUTTA miten tämä kannattaisi nyt korjata ja mitä tilejä käyttää? Tasetta en menisi korjaamaan, kun ovat jo hyväksyneet taseen sellaisenaan eivätkä varmasti halua pitää uutta kokousta ja hyväksyä korjattua kirjanpitoa..

Kiitos vastauksista, jos nyt joku ymmärsi, mitä tarkoitan :oops: