Tase ei ole tasan

Apua kirjanpidon korjauksiin, oikaisuihin ja erilaisiin ongelmatilanteisiin
CBC
Viestit: 3
Liittynyt: 16 Syys 2015, 18:30

Tase ei ole tasan

ViestiKirjoittaja CBC » 17 Syys 2015, 09:52

Tarvitsen kipeästi apua.
Olen alkanut hoitamaan pienen Ky:n kirjanpitoa itse. Olemme oikeastaan jo eläkkeellä ja toimintaa on niin vähän että kirjanpitokustannukset nousivat liian suuriksi.
Tilikausi ei ole kalenterivuosi ja nyt tilinpäätöksessä tase aiheuttaa ongelmaa joka johtunee oman pääoman eristä
Käytän Tilitintä ja seuraavat tilit ovat omassa pääomassa käytössä:
2351, 2351, 2352, 2353
2351 Yksityisnostot Rahana yhtiömies A. Tässä on alkusaldona edellisen vuoden yksityisnostot (kredit) ja vienteinä muutama Ajoneuvon huoltolasku joka on maksettu omalta yksityistililtä(kredit) . Alkusaldo on siirretty tilille 2353 Yksityistili ed vuosilta (debet).
2352 Muut yksityisotot. Tässä on auton yksityiskäyttö (debet).

Voisiko joku avata mikä on tässä mennyt pieleen?
Vastattava on miinusmerkkinen ja huomattavasti suurempi kuin vastaava.


Uitto
Viestit: 124
Liittynyt: 01 Loka 2014, 16:57

Re: Tase ei ole tasan

ViestiKirjoittaja Uitto » 19 Syys 2015, 10:07

Onko virhe samaa luokkaa kuin se edellisten tilikausien summa?

Tilitinhän tekee ainakin jotain kirjauksia automaattisesti, en tunne Ky:n kirjanpitoa, niin en tiedä meneekö tuossa kohtaa edellisten vuosien saldo automaattisesti oikein. Tarkoitan siis siirtoa tililtä 2351 tilille 2353

Enempää arvauksia ei voi antaa näkemättä tarkempia tietoja, kuten päiväkirjaa

CBC
Viestit: 3
Liittynyt: 16 Syys 2015, 18:30

Re: Tase ei ole tasan

ViestiKirjoittaja CBC » 25 Syys 2015, 13:24

Hej!
Kiitos vastauksesta. Auttaisiko tällainen täsmennys?

Luulen että virhe piilee näissä kirjauksissa. En ymmärrä mitä olen tehnyt väärin niin että Tilitin on laskenut saldot tällä tavalla:
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio on -87,546.02
2351 Yksityisnostot rahana yhtiömies A
Alkusaldo -1,530.06
Sitten kolme kreditkirjausta (Yhtiömies on maksanut laskut omalta yksityistililtä
kredit 88.00 saldo -1,442.06 Martinlaakson katsastus
kredit 748.75 saldo -693.31 Tilitoimisto Oy Lasku 114/336
kredit 293.50 saldo-399.81 CAJ OY, A-Laatutarvike
debet 1,530.06 saldo -1,929.87 Yksityisnostot siirto tilille 2353 (laskelmieni mukaan saldon pitäisi olla 1130,25)

2352 Muut yksityisotot
debet 425.26 saldo -425.26 Auton yksityiskäyttö

2353 Yksityistili ed vuosilta
Alkusaldo 82,443.73
kredit 1,530.06 saldo 83,973.79 Yksityisnostot siirto tilille 2353

Kiitos etukäteen avusta

Uitto
Viestit: 124
Liittynyt: 01 Loka 2014, 16:57

Re: Tase ei ole tasan

ViestiKirjoittaja Uitto » 25 Syys 2015, 20:48

En ihan täysin kyllä ymmärrä tätä.

Sen verran kuitenkin, että onko oikein kun yksityisnostot-tilillä on alkusaldoa? Kuten sanoin, en tunne Ky;n kirjanpitoa, mutta äkkiseltään kuvittelisin että tili kuvaa vain kyseisen tilikauden yksityisnostoja, joten sen kuuluisi alkaa nollista.

CBC
Viestit: 3
Liittynyt: 16 Syys 2015, 18:30

Re: Tase ei ole tasan

ViestiKirjoittaja CBC » 27 Syys 2015, 19:27

Kiitos tuhannesti Uitto!
Nyt tili 2351 näyttää järkevältä. Tosin tase ei korjaantunut.

Minulla alkusaldot täsmäävät viime tilikauden taseen kanssa, pääkirja ja päiväkirja ovat tasan ja tuloslaskelma näyttää järkevältä joten uskoisin että minulla on joku ratkaiseva ajatusvirhe tilinpäätössiirroissa. + ja - menneet sekaisin.
Tase näyttää lyhennettynä tältä:
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat yhteensä 2,190,37
Vaihtuvat Vastaavat yhteensä 2,710,70
Vastaavaa yhteensä 4,955.63

Vastattavaa
Pääomapanokset 79,065.20
Edellisten tilikausien voitta -87,546.02
Tilikauden voitto/tappio -4,623.31
Oma pääoma yhteensä -13,104.13
Vieras pääoma yhteensä -317,58
Vastattava yhteensä -13,421.71

Saako tästä mitään tolkkua?

Miten muuten oman auton käyttö kirjataan. Tiedän kyllä miten lasketaan mutta tilit, debet ja kredit?


Palaa sivulle “Kirjanpidon korjaaminen”

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailija