Kirjanpidonsiirto kesken kautta ja TP tekemättä edelliseltä

[alanei]

Heips! Nyt ei taasen leikkaa saiskos apuja?

Tuli pumaskana toisesta toimistosta kirjanpito kesken kautta. No hienosti sain nuo edeellisen vuoden saldot tuonne alkusaldoiksi mutta kun tilikausi on päättynyt 31.3.2014 jonka edellinen on jättänyt pirunverran kesken. Enkä näin ollen haluaisi koko vuotta tehdä uudestaan. Tuossa mapin päällä on kyllä vikaan pv asti nuo tulos ja tase. Miten saan tuonne ohjelmaan fiksusti nuo hänen tekemät loppusaldot että menisi oikein?

Tilinpäätös siis tekemättä ja kaikki tp viennit!

Kiitos avusta!

[Andy]

Kenties voisit käsitellä aineiston nykytilaa kuin välitilinpäätöstä ja kirjata omaan ohjelmaasi sitten lukemat alkusaldoina kuten tekisit tilinavauksessa? Tasekirjaan vielä selitys asiasta, niin en ainakaan itse keksi mitään ongelmaa menettelyn suhteen, kunhan saat päivä- ja pääkirjat yhdisteltyä järkevästi (esim excel apuna).

[Messu]

Minulla on sama ongelma. Aloin syöttää saamani Pääkirjan eri tilien loppusummia alkusaldoiksi Tilittimeen, ja vähän aikaa homma toimikin mukavasti.

Kaikkia tilejähän siellä ei olekaan, joten aloin tehdä tositteita, joihin merkitsin tilien loppusaldot joko debetiin tai kreditiin.

Olen myös lisännyt tilikarttaan useita myynti- ja ostotilejä, joilla on eri alv-kannat. Vaihdoin tiliä luodessani alv-kannan vastaavasti. Kun sitten tein alv-tilien päättämisen, ei laskelmassa olekaan eritelty eri alv-kantoja. Mikähän siinä on pielessä?

Myynti- ja ostotilien lukuihin olisi myös kai pitänyt lisätä/vähentää alvit.

Pääkirjasta lukujen syöttäminen ei tainnutkaan olla tarkoittamasi keino, Andy! Apua!

[Andy]

Tarkoitin yksinkertaisesti vastaavaa työkulkua kuin tilinavauksessakin. Kun teet tilinavauksen, niin kirjanpito-ohjelmaanhan menevät ainoastaan tasetilien saldot edelliseltä tilikaudelta. Tuloslaskelma nollautuu. Näin toimisin nytkin. Siksi kirjoitin, että lopullista tilinpäätöstä varten joutuu yhdistelemään näiden kahden eri kirjanpito-ohjelman saldoja manuaalisesti esim excelissä. Siltä vaivalta välttyy kuitenkin, että kaikki kirjaukset pitäisi tehdä käyttöön otettavaan kirjanpito-ohjelmaan uudelleen.

En ole varma miksi Tilitin ei ole huomionut eri alv-prosentteja laskelmassaan. Tarkoitatko että kirjaamiasi tapahtumia ei näkynyt lainkaan kun valitsit "Alv-laskelma tileittäin"? Jos näin on, niin tarkista tilikartasta että tilit on laitettu oikeaan alv-koodiin (en tarkoita siis nyt prosenttia), esim "verolliset ostot" jne.

[Messu]

Kiitos selvennyksestä alkusaldopulmaan.

Alvilaskelmaan Tilitin laskee kaikki yhteen , ei siis erittele alv-kannoittain. Alv ostoista ja alv myynnistä kyllä näkyy erikseen.
Tarkistin vielä ja varmistuin siitä, että tilikarttaan olen merkinnyt alv-koodit ihan oikein.

Tapahtumia ennen tilikauden vaihtumista ei ole enää kovin paljon, joten pystyn alvit käsipelin erottelemaan.

[alanei]

Kiitos avusta nyt yrittämään. Katotaan kuin akan käy:-)

[Messu]

Vielä lisäapua kaipaisin!

Alkusaldot on nyt syötetty ja näin tulostettu tase vastaa jo tehdyn kirjanpidon tasetta, vain voitto puuttuu. Kun sen lisään käsin, vastaava ja vastattava täsmäävät.

Onko uusien kirjauksien jälkeen tulostettava tase valmis sellaisenaan (aiemman voiton lisäämisen jälkeen)?

Entä tuloslaskelma? Lisätäänkö vain nämä kahden tuloslaskelman luvut toisiinsa?