Perustavaa laatua oleva, noviisitason topikki/kysymys, mutta kirjoitanpa silti. Googlaamalla tai muuten foorumilta "etsi" -toiminnolla en ainakaan kovin pikaiseen löytänyt vastausta ao:aan.
Eli.
Olen tehnyt osakeyhtiöni kirjanpitoa Tilitin-ohjelmalla ja nyt olisi tilinpäätöksen teon aika (tilikausi 03/2011 - 31.12.2011), sekä uuden tk:n (01.01.2012 - 31.12.2012) avaus. Mistä tätä tilinpäätöstä kannattaa nyt lähteä purkamaan, onko Tilittimessä joitain suoria toimintoja joilla pääsee asiassa eteenpäin? Yhtiön toiminta on ollut pienimuotoista, nivoutuen kuta kuinkin seuraavanlaisesti; myynnit hallintopalveluiden myyntiä, ostot lähinnä neuvottelu-, YEL-, softan-kehittämis- sekä tutkimuskuluja. Poistoja ei tule, eikä vaihto-omaisuutta ole. Palkkaa omistajalle on maksettu.
Uuden tilikauden avaamisessa huomioitavaa?
Ohjeistuksia/linkkejä otetaan vastaan.
Kiitos ja kumarrus vastauksista jo etukäteen.
Tilinpäätös Tilitin-ohjelmalla
Re: Tilinpäätös Tilitin-ohjelmalla
Hei!
Lähtisin liikkeelle varmaankin siitä että huolehtisin kulujen jaksotukset oikealle tilikaudelle ja kirjaisin tarvittaessa siirtovelkoja tai -saamisia. Tämä tehdään Tilittimessä ihan käsipelillä manuaalisilla kirjauksilla.
Sitten pitää muistaa tulouttaa mahdollinen yksityiskäyttö, taas manuaalisilla kirjauksilla.
Seuraavaksi voisi tulla kyseeseen alv-tilien päättäminen, johon löytyy automaattinen toiminto työkalut -valikosta.
Jos arvonlisäverovelka tilille tulee negatiivinen saldo saamisen merkiksi, niin sen siirtäisin seuraavaksi lyhytaikaisiin saamisiin. Jos saldo on plussaa velan merkiksi, niin se voi käsittääkseni jäädä paikalleen, koska arvonlisäverovelka on jo valmiiksi lyhytaikaisten velkojen ryhmässä.
Sitten voisi olla alarajahuojennuskirjauksen vuoro (jos sellainen saadaan), joka hoidetaan käsipelillä esim Per arvonlisäverovelka An liiketoiminnan muut tuotot (0%).
Seuraavaksi vaikka kaluston poistot, jotka kirjataan käsipelillä esim Per poisto koneista ja kalustosta An Koneet ja laitteet, mutta näitä sinulla ei ilmeisesti ollut.
Sitten varaston muutokset, sekä valmiiden tavaroiden että aineiden ja tarvikkeiden osalta. Kirjaukset esim varaston kasvaessa Per aineet ja tarvikkeet an Aine- ja tarvikevaraston muutos. Varastojakaan sinulla ei kuitenkaan tainnut olla.
Lopuksi kirjattaisiin tilikauden voitto/tappio taseen puolelle, tämän Tilitin tekee ainakin liikkeen- ja ammatinharjoittajan tilikartassa automaattisesti oikein.
Tuossa mitä tuli äkkiä mieleen, vastausta voisi varmasti vielä täydentää lisää paljonkin.
Lähtisin liikkeelle varmaankin siitä että huolehtisin kulujen jaksotukset oikealle tilikaudelle ja kirjaisin tarvittaessa siirtovelkoja tai -saamisia. Tämä tehdään Tilittimessä ihan käsipelillä manuaalisilla kirjauksilla.
Sitten pitää muistaa tulouttaa mahdollinen yksityiskäyttö, taas manuaalisilla kirjauksilla.
Seuraavaksi voisi tulla kyseeseen alv-tilien päättäminen, johon löytyy automaattinen toiminto työkalut -valikosta.
Jos arvonlisäverovelka tilille tulee negatiivinen saldo saamisen merkiksi, niin sen siirtäisin seuraavaksi lyhytaikaisiin saamisiin. Jos saldo on plussaa velan merkiksi, niin se voi käsittääkseni jäädä paikalleen, koska arvonlisäverovelka on jo valmiiksi lyhytaikaisten velkojen ryhmässä.
Sitten voisi olla alarajahuojennuskirjauksen vuoro (jos sellainen saadaan), joka hoidetaan käsipelillä esim Per arvonlisäverovelka An liiketoiminnan muut tuotot (0%).
Seuraavaksi vaikka kaluston poistot, jotka kirjataan käsipelillä esim Per poisto koneista ja kalustosta An Koneet ja laitteet, mutta näitä sinulla ei ilmeisesti ollut.
Sitten varaston muutokset, sekä valmiiden tavaroiden että aineiden ja tarvikkeiden osalta. Kirjaukset esim varaston kasvaessa Per aineet ja tarvikkeet an Aine- ja tarvikevaraston muutos. Varastojakaan sinulla ei kuitenkaan tainnut olla.
Lopuksi kirjattaisiin tilikauden voitto/tappio taseen puolelle, tämän Tilitin tekee ainakin liikkeen- ja ammatinharjoittajan tilikartassa automaattisesti oikein.
Tuossa mitä tuli äkkiä mieleen, vastausta voisi varmasti vielä täydentää lisää paljonkin.
Re: Tilinpäätös Tilitin-ohjelmalla
Hyppäsin oy:n kirjanpitäjäksi alkuvuodesta 2013. Perusopinnot on suoritettu ja kyseessä pieniyritys, joten ajattelin että kyllähän tämä sujuu. Nyt sitten väännän tilinpäätöstä ja seuraaviin ongelmiin olen törmännyt. (käytössä tilitin):
-Vuonna 2012 ostettu kalustoa (alle 3v) 2500€ edestä. Tästä tehty tasapoistona neljäsosa hinnasta 625€.
MUTTA, mitään saldoa ei ole siirretty 2013 tilikaudelle? Olin kirjaamassa poistoja kun huomasin tämän. Mihin tuo jäljelle oleva summa (1875e) kirjataan jotta voin jatkaa poistoja suunnitelman mukaisesti? Ja voiko sitä enään edes kirjata?
-Yritys otti alkuvuodesta lainaa ja se on kirjattu pitkäaikasiin ja sitä on sieltä lyhennetty. Eikös siitä olisi samantien pitänyt siirtää kuluvan tilikauden lyhennysosuus lyhytaikaisiin? (näin olin tekemässä 2014 lyhennysten osalta). Pitääkö tämä korjata? Saldot täsmäävät pankista saatuihin tositteisiin joka tapauksessa.
-Osakas myi yhtiölle peräkärryn (kalusto). Lasketaanko tämä veroilmoituksessa luovutuksiin, ohjeessa puhuttiin ajoneuvoista ym.
Toivottavasti joku jaksaa nähdä vaivaa ja vääntää rautalangasta. Muuten on vuosi mennyt mallikaasti vaikka opinnoista on aikaa. Paljon on tullut opiskeltua uutta ja päivitettyä vanhaa, mutta paljon on vielä päntättävää.
-Vuonna 2012 ostettu kalustoa (alle 3v) 2500€ edestä. Tästä tehty tasapoistona neljäsosa hinnasta 625€.
MUTTA, mitään saldoa ei ole siirretty 2013 tilikaudelle? Olin kirjaamassa poistoja kun huomasin tämän. Mihin tuo jäljelle oleva summa (1875e) kirjataan jotta voin jatkaa poistoja suunnitelman mukaisesti? Ja voiko sitä enään edes kirjata?
-Yritys otti alkuvuodesta lainaa ja se on kirjattu pitkäaikasiin ja sitä on sieltä lyhennetty. Eikös siitä olisi samantien pitänyt siirtää kuluvan tilikauden lyhennysosuus lyhytaikaisiin? (näin olin tekemässä 2014 lyhennysten osalta). Pitääkö tämä korjata? Saldot täsmäävät pankista saatuihin tositteisiin joka tapauksessa.
-Osakas myi yhtiölle peräkärryn (kalusto). Lasketaanko tämä veroilmoituksessa luovutuksiin, ohjeessa puhuttiin ajoneuvoista ym.
Toivottavasti joku jaksaa nähdä vaivaa ja vääntää rautalangasta. Muuten on vuosi mennyt mallikaasti vaikka opinnoista on aikaa. Paljon on tullut opiskeltua uutta ja päivitettyä vanhaa, mutta paljon on vielä päntättävää.